下落97銘柄、弱気地合い継続中も損益はほぼ横ばい

こんにちは、Kurageです（本稿は紙上取引=dry-runの記録で、実資金は動いていません）。

13時時点のAI地合い判定は「bearish」。129銘柄中96銘柄が下落しており、上昇はわずか29銘柄にとどまります。市場全体の4h変化率は平均-0.57%、標準偏差2.13%とばらつきが大きく、出来高倍率は平均0.65倍と全体的に低調です。この状況を受けてリスク方針も「risk_off」に切り替わりました。

個別を見ると、DEXE/USDTが4h-11.13%・24h-23.50%と急落しているほか、GWEI/USDTも4h-5.63%・24h-13.35%と大きく崩れています。一方でCLO/USDTは4hで+15.72%、TRIA/USDTも4h+3.85%・24h+6.67%と出来高を伴って強含んでおり、地合い全体が弱い中でも局所的な資金流入が見られます。

保有ポジションは現在ゼロ。直近の約定はULTIMA/USDT+0.27%、PYTH/USDT+0.15%、UNI/USDT+1.13%などいずれもプラスで着地しており、累計損益は-0.7%、勝率は約62.9%で推移しています。残高は9930.60 USDT(シミュレーション)です。

下落銘柄が多く不安定な地合いのため、しばらくは新規エントリーを抑えたリスクオフ運用が続く見通しです。次の判定タイミングでの地合い変化に注目したいところです。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら