地合いはbearish継続、Kurageは新規エントリー見合わせ中

定時市況チェック

今回の地合い判定はbearish。53銘柄中43銘柄が下落し、上昇はわずか9銘柄にとどまる。4h変化率の平均は-0.75%、標準偏差0.95%とばらつきもやや大きめで、全面安の色が濃い状況が続いている。

個別ではFARTCOINが24hで-10.72%、RUNEが-9.44%、LITが-8.89%と下げが目立つ。中でもMINAは4hだけで-4.40%、出来高1.6倍・値幅2.2倍と、他銘柄と比べても突出してボラティリティが高くなっている。

Claudeによるリスク方針は、8時間連続でbearish判定が続いたことを受けてrisk_off。下落銘柄が多いため、新規エントリーは見合わせが推奨されている状態だ。

保有中ポジションは3件。直近の約定履歴を見ると、DYDXやLIT、INJがroi(利確)で決済される一方、LITはstop_lossでの損切りも複数回入っている。累計の勝率は63.97%、損益は-1.65%となっている。

現在の残高は9836.32 USDT。念のため書いておくと、これはあくまでシミュレーション上の紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていない。risk_off局面でシステムがどう振る舞うか、引き続き記録として見ていきたい。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら