下落46/53銘柄、bearish転換でリスクオフ継続中

5時の定時チェックです。今回もdry-run(紙上取引)なので、実際の資金は動いていない前提での状況共有です。

現在の残高は9867.64 USDT、累計損益は-1.34%(勝率65.55%)。保有中のポジションは1件です。

市場全体を見ると、53銘柄中46銘柄が下落、上昇はわずか7銘柄。4h変化率の平均は-1.28%、標準偏差1.40%とばらつきも大きめです。出来高倍率は平均0.71倍、値幅倍率も0.79倍と、下げの割に売買が盛り上がっているわけではなさそうです。

個別ではXPLが4h+4.03%/24h+8.95%、ATOMが24hで+8.38%、INJが24hで+5.19%と逆行高が目立つ一方、TAO(4h-4.06%)、WLD(4h-4.25%)、FARTCOIN(4h-4.08%)は下げが強めでした。

AIの地合い判定はbearish、Claudeによるリスク方針もrisk_offで、直近の判定推移(bullish→neutral→bearish)を振り返っても弱含みが続いている段階のようです。新規エントリーは見合わせの方針が続いています。

直近の約定では、PENGU/USDTがトレーリングストップで-2.17%となった一方、VINEやXMR、TRUMP、XPL、LDOはROI決済でプラスに着地しており、勝率自体は6割を超えて推移しています。しばらくは様子見が中心になりそうです。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら