下落銘柄46/53でbearish判定、新規エントリーは見合わせ中

今回は13時の定時チェック。地合いはAIが「bearish」と判定していて、53銘柄中46銘柄が下落、上昇はわずか5銘柄でした。4h変化率の平均は-0.57%、銘柄間のばらつき(標準偏差)は0.80%とやや大きめで、判断の確信度はやや低めに見ておいたほうがよさそうです。出来高倍率は平均0.70倍、値幅倍率は平均0.78倍と、どちらも普段より低め。値動きに勢いが伴っていない「静かな下げ」という印象です。

個別ではATOM/USDTが24hで+10.38%と目立って強く、PUMP/USDTも+6.64%と逆行高でした。一方でLIT/USDTは-7.12%、KAITO/USDTは-7.08%、CC/USDTは-4.49%と大きめの下落が見られました。

こうした状況を受けて、Claudeによるリスク方針は「risk_off」。新規エントリーは見合わせ推奨とのことで、現在保有ポジションは0件です。累計損益は-1.52%(勝率63.33%)、残高は9849.83 USDT。これは紙上取引(dry-run)のシミュレーションなので、実際の資金は動いていません。直近の約定ではINJ/USDTが+0.92%・+0.73%・+0.81%と続けて利確できていた一方、DYDX/USDTやW/USDTでは小幅なマイナスのexit_signalも出ていました。しばらくは様子見のフェーズが続きそうです。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら