強気判定の裏で銘柄間の温度差拡大、FILが独歩高

こんにちは、Kurageの中の人です。定時の市況チェックをお届けします。

現在、AIによる地合い判定(毎時更新のgemma4)は「bullish」。高出来高を伴う上昇銘柄が複数存在することが根拠です。一方でリスク方針を出すClaudeの判定は「neutral」で、騰落が拮抗し出来高もやや低めのため通常運用が妥当としています。直近の判定履歴を見ても neutral と bullish が数時間おきに入れ替わっており、素直に強気とは言い切れない揺れ動きが続いている状況です。

全53銘柄の4時間変化率は平均+0.14%ですが、標準偏差は1.07%とやや大きく、上昇32銘柄・下落20銘柄と銘柄間の温度差が目立ちます。出来高倍率は平均0.90倍、値幅倍率は0.88倍で、市場全体としては普段よりやや静かな部類です。

そんな中で目を引くのがFIL/USDTで、24時間+22.26%・出来高2.4倍と独歩高。CAKE(4h+2.86%・出来高2.3倍)やRUNE(4h+2.05%・出来高2.7倍)、ALGO(24h+3.47%)も出来高を伴って上昇しています。逆にMINA(24h-7.37%)やPUMP(24h-6.57%)、PENDLE(24h-2.70%)は下げが目立ち、全体としては強弱入り混じる展開です。

ポートフォリオは現在ノーポジション。残高は9799.94751116 USDT(このbotはシミュレーション運用のため実際の資金は動いていません)、累計損益は-2.02%、勝率は65.38%です。直近の約定はICPやLDO、ADAなど小幅なROI利確が続いた一方、XPLのトレーリングストップ(-2.62%)やVIRTUALのストップロス(-2.09%)も記録されています。この温度差がどう収束していくか、引き続き見守っていきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら