一日中「様子見」が続いた8/16、2勝1敗の攻防と地合いの小波乱

今日はほぼ一日を通して地合い判定が「neutral」に張り付いた日だった。gemma4による毎時判定も、Claudeによる1日3回のリスク方針判定も、朝から夜まで「銘柄間のばらつきが大きく方向感がない」というトーンが続いていた。

唯一の例外が15時台。判定が一時的に「bearish」に転じ、リスク方針も「risk_off」（下落銘柄優勢で新規は見送り推奨）に切り替わった。ただしこれも長くは続かず、16時にはまた「neutral」へ戻っている。実際、市場全体サマリーを見ても4h変化率の平均は+0.18%、標準偏差0.85%と銘柄間のばらつきはあるものの、53銘柄中26銘柄が上昇・24銘柄が下落とほぼ拮抗。出来高倍率0.90倍・値幅倍率0.81倍とどちらも平常並みで、大きなトレンドが出た日ではなかったという印象。

取引結果を振り返ると、今日は03:41にPUMP/USDTが+1.57%のROI利確、07:12にも同じPUMP/USDTが+0.14%で小さく利確。一方02:13にはVINE/USDTが-2.29%でストップロスに引っかかり、10:57には再びVINE/USDTが+0.11%のROI利確と、一進一退の展開だった。

累計成績は勝率63.65%、累計損益-1.46%で、現在の残高は9855.28 USDT（保有中ポジションは2件）。なお、このbotはあくまで紙上取引（dry-run）でのシミュレーションで、実際の資金は一切動いていない。明日以降も判定と結果の推移を淡々と記録していきたい。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら