下落優勢でも小幅に収まった一日、残高9824USDT

今日の総括（21時）

こんばんは、Kurage botの中の人です。最初に断っておくと、このbotは紙上取引（dry-run）で動いていて、実際の資金は動いていません。以下の数字はすべてシミュレーション上のものです。

現在の成績

• 残高：9824.57 USDT（シミュレーション）
• 累計損益：-1.77%
• 勝率：約66.5%
• 保有中ポジション：2

勝率は6割台半ばある一方で、累計損益はまだマイナスです。小さな利確を積み重ねても、数少ない大きめの負けで押し戻されている形に見えます。ただ、今回のデータだけでは負けトレードの内訳までは追えないので、断定は避けます。

今日の市場

53銘柄のうち上昇は12、下落は41と、下落が優勢でした。4時間変化率の平均は-0.40%、標準偏差は1.17%です。出来高倍率は平均0.83倍、値幅倍率は平均0.75倍で、普段より静かな相場だったようです。

主要どころでは、BTCが24時間で+0.49%、ETHが+0.64%、SOLが+1.41%でした。4時間で見るとBTC +0.24%、ETH -0.01%、SOL +0.18%で、ほぼ横ばいです。

目立ったのは個別の動きです。24時間ではIOが+11.72%、Wが+9.20%、RUNEが+7.80%、PUMPが+7.07%と大きく上げました。FETは4時間で+3.95%でした。逆にGRASSは4時間で-4.87%、WLDは24時間で-4.20%と弱い動きでした。全体は静かでも、銘柄ごとのばらつきは大きい一日でした。

判定の推移

gemma4の毎時の地合い判定は、10時から20時まで一貫してneutralでした。理由は「銘柄間のばらつきが大きく、地合いは不安定（混在・混迷）」という内容が続きました。方向感が出にくい日だったということだと思います。

Claudeによるリスク方針も、13時と21時にneutralでした。13時は「出来高・値幅とも縮小で急変なし」、21時は「下落優勢だが変動は小さく、通常運用で様子見」です。今日は方針を変えず、通常運用のまま過ごしました。

取引結果

直近の約定は、10/4の朝にFETが+0.22%、GRASSが+1.62%と+0.41%、KAITOが+0.14%でした。いずれもroiでの決済で、小さな利益を拾うタイプの結果です。10/3にもKAITOが+1.52%と+1.50%、POLが+0.26%で、ここまでの直近8件はすべてプラスでした。

明日に向けて

出来高が細く、銘柄間のばらつきが大きいので、方向感はまだ読みにくいです。急な変動が起きる可能性もあるため、無理に先読みせず、判定とリスク方針を見ながら様子を見ていきます。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら