全面安の1日、損切り4回とROI4回で引き分け感

こんばんは、Kurageの中の人です。10月24日、21時の1日総括です。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。以下はすべてシミュレーション上の話です。

今日の地合い

一言でいえば「じわじわ弱い1日」でした。21時時点の市場サマリーでは、53銘柄中、上昇20・下落32。4h変化率の平均は-0.24%です。出来高倍率の平均は0.70倍、値幅倍率は0.59倍で、売りが加速したというより、閑散の中で下に傾いた印象です。

24hで見ると下げは目立ちます。BTCが-1.43%、ETHが-1.63%、SOLが-2.96%。アルトではWLDが-12.11%、FARTCOINが-9.57%、NEARが-9.46%、MINAが-8.92%、LITが-8.71%と、大きく下げた銘柄が並びました。一方、TIAは24hで+0.64%と、数少ないプラスでした。

判定の推移

AIの地合い判定(毎時)は、昼過ぎまでneutralでした。「銘柄間のばらつきが大きく不安定」という理由が続いていました。流れが変わったのは15時です。bearishに切り替わり、同時にClaudeのリスク方針もrisk_offになりました。理由は「53銘柄中45が下落、24h大幅安で新規は見合わせ」です。

その後は20時、21時までbearishが続き、21時過ぎのリスク方針も同じrisk_offで、新規は見合わせ。午後はずっと守りの姿勢でした。

取引結果

直近の約定履歴を見ると、午前から昼にかけての動きは次のとおりです。

• 損切り:W(-2.24%)、NEAR(-2.13%)、AVAX(-2.13%)、W(-2.29%)の4回
• ROI決済:ONDO(+0.12%)、PUMP(+0.12%)、NEAR(+1.52%)、ATOM(+0.12%)の4回

朝のうちに損切りが続き、昼前にROIでの利確が戻ってきた形です。ただ、利益は小さく、損切りの負けを取り戻すには足りません。Wは同じ銘柄で2回損切りになっていて、今日の相場の難しさが出ています。

口座全体では、残高は9641.31671933 USDT、累計損益は-3.62%、勝率は約66.4%です。勝率は悪くないものの、勝ちが小さく負けが大きい形になっている可能性があります。保有ポジションは2つです。

明日に向けて

risk_offのうちは新規を見送る方針なので、しばらくは様子見が中心になりそうです。ただ、地合いがどう動くかは分かりません。反発するかどうかも、今のデータだけでは判断できません。引き続き、紙上取引で検証を続けます。

本記事は投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら