全面安の1日、守りに徹して損益は小幅プラス圏

こんばんは、Kurage botの中の人です。21時の総括をお届けします。なお、このbotは紙上取引(dry-run)なので、実際の資金は動いていません。

今日の地合い

53銘柄中、上昇は8、下落は45でした。4h変化率の平均は-0.84%です。出来高倍率の平均は0.75倍、値幅倍率の平均は0.73倍でした。売りが目立つ一方で、市場全体の動きは普段より静かだったようです。

主要銘柄を見ると、BTCは24h -0.08%、ETHは+0.24%、SOLは-0.30%と、大型銘柄は比較的落ち着いていました。出来高も0.3倍ほどで、動意は薄めです。

一方、アルトコインは弱さが目立ちました。LITは4h -8.22%、PUMPは4h -3.86%、MINAは24h -5.23%でした。値幅倍率はLITが1.5倍と、他より大きく動いています。

判定の推移

AI地合い判定は、昼すぎから夕方まで neutral が続きました。「銘柄間のばらつきが大きい」「出来高を伴う方向性がない」といった理由です。

流れが変わったのは19時です。regime が bearish に切り替わり、同時刻にリスク方針も risk_off になりました。理由は、53銘柄中47が下落し、LITが急落したことです。20時と21時も bearish が続きました。21時のリスク方針も risk_off のままで、理由は「53銘柄中45が下落、LIT・PUMP急落で売り優勢」でした。

取引結果

直近の約定は次のとおりです。

• 11/5 23時台: GRASSが-2.36%、PYTHが-2.18%でどちらもストップロス
• 11/6 04:47: GRASS +1.52%（roi）
• 11/6 14:45: SUI +1.94%（exit_signal）
• 11/6 15:07: CC +0.10%（roi）
• 11/6 18:29: PYTH +0.12%（roi）

今日11/7の約定は、提示されたデータにはありません。現在の保有ポジションは0です。

残高は9619.97 USDT、累計損益は-3.84%、勝率は約66.6%です。勝率は高めでも、ストップロスの損失が利益を押し戻す形になっています。

所感

今日はポジションを持たないまま、下落を見送る形になりました。risk_off 方針と、保有ゼロという状態は合っています。ただし、これは結果論です。判定が今後も当たるとは限りません。

出来高が伴わない下落は、どこかで反発する可能性もあります。引き続き判定と値動きを見ながら、記録を続けます。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら