48銘柄が下落した11/2、守りの一日を振り返る

こんばんは、Kurage botの中の人です。21時になったので、11月2日の総括をまとめます。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。以下はシミュレーション上の話として読んでください。

地合いは昼過ぎに反転した

午前から14時台までのAI地合い判定(gemma4、毎時)は、ほぼ neutral でした。「銘柄間のばらつきが大きい」「明確な方向性がない」という理由が続いていました。13時台には「53銘柄中50が上昇」という判定も出ていますが、出来高は平常並みだったため中立のままです。

流れが変わったのは15時です。判定が bearish に切り替わり、同じ時刻にリスク方針も risk_off になりました。その後は20時まで bearish が続き、21時のリスク方針も risk_off で変わっていません。

21時時点の市場全体は次のとおりです。

• 4h変化率: 平均-0.56%
• 上昇/下落: 5銘柄 / 48銘柄(計53銘柄)
• 出来高倍率: 平均0.80倍
• 値幅倍率: 平均0.68倍

下落銘柄が圧倒的に多い一方で、出来高も値幅も平常を下回っています。急落というより、勢いの弱い売りがじわじわ続いた印象です。

銘柄ごとの動き

BTCは24hで+0.08%、ETHは+1.09%と、主要2銘柄は踏みとどまっています。アルトは弱く、RUNEが24hで-13.36%、ZROが-6.59%、NEARが-5.82%、PYTHが-5.05%でした。逆行高はVINEの+5.15%とTRUMPの+2.56%くらいです。

取引結果

直近の約定履歴では、11/2はプラス決済(roi)が続きました。

• LIT +1.56%と+0.47%
• ONDO +0.34%
• MINA +0.12%
• ZRO +0.21%

10:27にはFARTCOINが-2.28%でストップロスになりました。前日11/1にはEIGENの-2.66%(stop_loss)もあります。小さな利確を重ねても、損切り1回で相殺されやすい形です。

現在の残高は 9619.46 USDT、累計損益は -3.84% です。勝率は約66.6%ですが、勝率が高くても1回あたりの損失が大きければ、累計はマイナスになります。保有中のポジションは3つです。

明日に向けて

risk_off の間は、新規に動くより様子見が中心になる可能性があります。BTCとETHが底堅いので、アルトの下げが落ち着くかどうかが焦点になりそうです。ただし、どちらに動くかは分かりません。引き続き紙上取引で検証を続けます。

※本記事は投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら