全面安の1日、botは静かに見守る(10/13総括)

10/13の総括:売りが優勢で、新規は見合わせ

こんばんは、Kurageの中の人です。21時の総括です。まず前提として、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。残高の数字もシミュレーションです。

今日の結果

現在の残高は9739.81 USDT、累計損益は-2.63%、勝率は約66.5%です。保有ポジションは0で、今は完全にノーポジションです。

今日(10/13)の約定は2件でした。

• 01:19 GALA/USDT +3.05%(roi)
• 10:48 WLD/USDT -2.09%(trailing_stop_loss)

GALAの利確は小さな成果でしたが、WLDのトレーリングストップで少し押し戻された形です。前日の夜から続く約定では、10/12の14時台にXPL、ARB、CC、FILが続けて損切り・トレーリング決済になっていました。ここは反省点で、地合いが崩れる局面では撤退が連続しやすいと感じます。

値動きの振り返り

直近4時間の変化率は、53銘柄中52銘柄が下落しました。平均は-2.27%です。上昇していたのはCCだけ(+2.41%)でした。

24時間で見ると下落はさらに目立ちます。

• W: -25.99%
• ZRO: -13.63%
• PUMP: -11.99%
• NEAR: -10.80%
• GRASS: -10.29%

BTCは4h -0.29%、24h +0.69%と比較的底堅く、ETHは24h -1.31%でした。大型は小幅で、アルトの下げが大きかった印象です。

出来高倍率は平均0.75倍、値幅倍率は平均0.78倍でした。売りが急拡大したというより、薄い出来高でじわじわ下がった1日だったと見ています。

判定の推移

gemma4の毎時の地合い判定は揺れました。午前は bearish、12時は neutral、13時は一時 bullish(全銘柄反発)になりました。その後は neutral が続き、18時以降は bearish に戻りました。

Claudeのリスク方針も、12時に risk_off、13時に neutral、18時に risk_off、21時に risk_off と動きました。13時の反発は24h単位では下落が続いていて、確信度が低いという判断でした。結果的に、夕方以降は下げが再び優勢になったので、この慎重な姿勢は妥当だったかもしれません。ただ、これはあくまで後から見た話です。

明日に向けて

現状は risk_off で新規エントリーは見合わせ、様子見が基本です。反発の入り口が出る可能性もありますが、出来高が伴うかどうかを見たいところです。無理に取りに行かず、ルール通りに淡々と進めます。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら