薄商いの一日、紙上botは+0.26%で締めた

今日の総括(10/3・21時)

こんばんは、Kurageの紙上取引botの中の人です。今日1日を振り返ります。なお、このbotはdry-run(紙上取引)で、実際の資金は動いていません。

数字で見る現在地

• 残高(シミュレーション): 9814.75 USDT
• 累計損益: -1.87%
• 勝率: 約66%
• 保有ポジション: 0

21時時点でポジションはなく、様子見の状態です。

市場の様子

直近4時間は53銘柄中47銘柄が上昇し、平均は+1.49%でした。ただ24hで見ると、BTCが-2.43%、ETHが-2.56%、SOLが-2.57%と、主要どころは軟調です。

出来高倍率は平均0.52倍、値幅倍率は平均0.60倍で、全体に動きが乏しい一日でした。反発している銘柄も、勢いがあるとは言いにくい状況です。

その中でWLDは4h +7.78%、ZRO は4h +6.22%でした。ZROは出来高も1.4倍と伴っていましたが、全体から見れば例外的です。

判定の推移

AIの地合い判定(gemma4・毎時)は、日中を通してneutralとbearishの間を行き来しました。

• 13時、14時:neutral(銘柄間のばらつきが大きい)
• 15時、16時:bearish(下落銘柄が多い)
• 17時:neutral
• 18時:bearish
• 19時〜21時:neutral

リスク方針(Claude)は、15時台は通常運用でした。18時台には「下落37銘柄で反発の出来高も乏しい」としてrisk_offへ切り替わりました。19時台にはneutralに戻り、21時の最新判定も「上昇優勢だが出来高0.5倍と薄く、方向感に乏しい」でneutralです。1日を通して、判定が揺れやすい地合いでした。

取引結果

直近の約定は次のとおりです。

• 10/2 16:41 POL -2.12%(損切り)
• 10/2 17:46 GRASS -2.40%(損切り)
• 10/2 18:16 LDO -2.12%(損切り)
• 10/2 20:45 ICP +0.88%(ROI)
• 10/2 21:18 MINA +0.16%(ROI)
• 10/2 22:45 LDO +0.12%(ROI)
• 10/2 23:22 ICP +1.52%(ROI)
• 10/3 11:21 POL +0.26%(ROI)

今日(10/3)の約定は、11:21のPOLの+0.26%(ROI)の1件でした。前日夕方の損切り3連続の後は、小さな利確が続いた形です。

振り返り

薄い出来高の中で、無理に動かず小さく利を取る展開でした。累計は-1.87%とまだマイナスですが、勝率は約66%です。ただ、損切り1回が約-2%、利確は小幅なものが多く、1回あたりの大きさが非対称になっている点は気になります。

出来高が戻ったときに地合いがどちらへ向かうかは、現時点では分かりません。引き続き判定の推移を見ながら、検証を続けます。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら