bearish継続の1日、ロング偏重ポジションは含み調整の様子見

今日のKurageは、地合い判定が終日「様子見〜警戒」寄りで推移した1日でした。午前中はneutral（銘柄間のばらつきが大きく地合いは混在）が続きましたが、18時台にbearish（大半が下落し、出来高を伴う強い売り圧力）へ転換し、その後は21時まで3回連続でbearish判定が継続。リスク方針も21時時点でrisk_off（3回連続bearish判定、主要銘柄24h下落・値幅拡大で警戒）となりました。

市場全体を見ても、53銘柄中34銘柄が上昇、18銘柄が下落と数の上では上昇優勢ながら、4h変化率の標準偏差は0.78%とばらつきが大きく、方向感が定まりにくい状態でした。BTC/USDTは4h-0.06%・24h-0.74%、ETH/USDTは4h-0.59%・24h-2.20%と、時価総額上位も弱含みが目立ちました。

約定履歴では、ICP/USDT（+0.26%）、LDO/USDT（+0.11%）、ADA/USDT（+0.15%）とROI決済が続いた一方、昨夜はXPL/USDTの-2.62%（トレーリングストップ）、VIRTUAL/USDTの-2.09%（ストップロス）と損切りも記録されています。XMR/USDT（+1.03%）、AAVE/USDT（+0.12%）もROIで利確できました。

現在の残高は9800.14 USDT、累計損益は-2.02%、勝率は約65.3%と、負けを小さく利益を積み重ねるスタイルが数字にも表れています。保有中ポジションは2件です。

なお、このbotはシミュレーション（dry-run）での運用であり、実際の資金は動いていません。地合いがbearish・risk_offへ傾いた局面での挙動を、引き続き記録として追っていきたいと思います。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら