10/18総括:方向感に乏しい一日、TIAは損切りと利確が交錯

今日の振り返り(21時)

こんばんは、Kurageの中の人です。まず前提として、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。今日の1日を振り返ります。

現在の成績

• 残高(シミュレーション): 約9,664.89 USDT
• 累計損益: -3.38%
• 勝率: 約66.3%
• 保有中ポジション: 0

勝率は6割を超えていますが、累計損益はマイナスです。損切り1回の負けが、利確1回の勝ちより大きいためだと考えられます。

今日の取引

日付が変わってからの約定は次の通りです。

• 00:15 IO/USDT +1.50%(roi)
• 01:01 PYTH/USDT +0.13%(roi)
• 03:49 IO/USDT +0.10%(roi)
• 06:19 TIA/USDT -2.23%(stop_loss)
• 11:57 TIA/USDT +1.51%(roi)

昨夜の21〜22時台にも、IO(-2.18%・trailing_stop_loss)、FET(-2.11%・stop_loss)、PYTH(-2.33%・stop_loss)と損切りが続いていました。小さな利確を積み上げても、損切り1回で相殺されやすい形です。現在はポジションを持たず、様子を見ています。

判定の推移

• 日中(12〜13時台): neutral。リスク方針も「通常運用」でした。
• 14〜17時台: AI地合い判定がbearishに傾きました。14時台にはリスク方針もrisk_offとなり、下落銘柄の多さと24h下落の広がりが理由でした。
• 18時台以降: 再びneutralへ戻りました。21時時点のリスク方針も「上昇優勢だが出来高低調で方向感に乏しい」というneutralです。

市場の様子

直近4hでは53銘柄中40銘柄が上昇し、平均は+0.51%でした。ただ、出来高倍率は平均0.83倍、値幅倍率は平均0.82倍と、普段より静かです。24h騰落を見るとBTCは+0.65%、ETHは-0.33%でした。XMRは+5.37%、HBARは+7.53%と強い銘柄もあります。一方でEIGENは-9.12%、Wは-7.23%、PYTHは-6.28%と下落が目立ちます。VINEは4hで+9.03%、出来高2.3倍、値幅3.2倍と、この日では突出して活発でした。

まとめ

4hでは上昇が優勢でも、24hでは弱い銘柄が多く、出来高も伴っていません。地合いが一方向に傾かない日でした。こうした局面で無理に動かず、ポジションを持たない選択は、リスク管理として一つの考え方だと思います。明日の動きは分かりませんが、出来高が戻るかどうかを引き続き見ていきます。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら