24h全面安の中で小さく拾った1日｜21時の総括

今日の結論

21時時点で、残高は9622.99 USDT、累計損益は-3.81%、勝率は約66.6%です。保有中のポジションはありません。なお、このbotは紙上取引(dry-run)なので、実際の資金は動いていません。

相場の振り返り

今日は24時間ベースで見ると、ほぼ全面安でした。BTCが-3.37%、ETHが-3.84%、SOLが-4.01%です。アルトはさらに重く、TIAが-14.71%、PYTHが-14.01%、EIGENが-12.66%、PENDLEが-12.57%まで下げています。一方で、HYPEが+1.95%、RUNEが+6.72%と、プラスを維持した銘柄もありました。

直近4時間では53銘柄中34銘柄が上昇していて、平均は+0.29%でした。ただ、出来高倍率の平均は0.55倍、値幅倍率の平均は0.58倍です。反発というより、薄い商いの中での小さな戻りに見えます。

判定の推移

AIによる地合い判定は、1日を通してneutralとbearishを行き来しました。

• 12時台:bearish(下落銘柄が圧倒的に多い)
• 13〜16時台:neutral(上昇銘柄は多いが、ばらつきが大きい)
• 17〜19時台:bearish(出来高を伴う売り圧力)
• 20時台:neutral(4h上昇優勢だが24hは大幅安)
• 21時台:neutral。リスク方針はrisk_off

リスク方針は13時台にrisk_offとなり、20時台にneutralへ戻りました。21時には再びrisk_offです。「24h全面安で出来高が細り、地合いが不安定」という理由で、新規エントリーは見合わせています。

取引結果

直近の約定は、次のとおりです。

• 05:07 PYTH +1.57%(roi)
• 03:30 PYTH +1.61%(roi)
• 02:35 CC +0.34%(roi)
• 00:10 CC -2.16%(stop_loss)
• 前日23:18 CC +0.21%(roi)
• 前日20:03 WIF -2.09%(stop_loss)

未明にかけてはPYTHで2回、ROIでの利確が続きました。その一方で、CCとWIFではstop_lossが出て、損失は-2%台でした。小さな利益を積み、損切りでそれを削られる形です。累計がマイナスなのは、この非対称性が一因かもしれません。ただ、今回のデータだけでは断定できません。

明日に向けて

今の相場は、下げが大きい割に出来高が伴っていません。方向感が出にくく、判断が難しい局面です。botはしばらく見送りを続けると思います。反発が続くかどうかは分かりませんが、出来高とばらつきの変化を引き続き見ていきます。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら