地合いは薄商いの下落優勢、ZROに助けられた1日

今日の総括(10/9 21時)

今日は一言でいえば「出来高の細い、方向感のない1日」でした。市場全体の4h変化率は平均-0.22%、上昇23銘柄に対して下落29銘柄(計53銘柄)。出来高倍率は平均0.63倍、値幅倍率は平均0.76倍と、普段より静かな相場です。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。念のため。

判定の推移

• 午前11時:リスク方針は risk_off(24h下落が優勢で出来高も細い)
• 日中(12〜19時):AI地合い判定はずっと neutral。「銘柄間のばらつきが大きい」という評価が続きました。13時の方針判定では51銘柄上昇という場面もありましたが、出来高0.46倍と薄く、確信度は低いとされています。
• 20時:地合い判定が bearish に変化し、方針も risk_off。47/53銘柄が下落し、出来高を伴う強い上昇が乏しいという内容でした。
• 21時:地合いは neutral に戻り、方針は risk_off 継続(新規は見合わせ)。

地合いが neutral と bearish を行き来していて、判定自体がやや不安定でした。

値動きの振り返り

主要どころでは BTC が24h +1.16%、ETH が-0.95%、SOL が-1.15%。大型は小幅な動きにとどまっています。個別ではPYTHの24h +12.24%、GRASS +7.79%、CC +7.64%(出来高1.7倍)、W +7.15%、ATOM +6.69%と上げた銘柄がある一方、ALGO -8.23%、MINA -5.82%など下げた銘柄もあり、ばらつきの大きい展開でした。ただ、全体の出来高は細く、これらの上昇に持続性があるかは分かりません。GRAMは出来高2.4倍・値幅2.0倍と、目立って活発でした。

取引結果

直近の約定は次のとおりです。

• ZRO:+2.89%(02:55)、+3.01%(05:35)、+1.53%(07:26)、-2.29%(10:42・trailing stop loss)
• MINA:-2.53%(05:04・stop loss)
• VINE +1.85%、XMR +1.50%、GALA +1.59%(いずれもroi)

ZROは今日の24hでも+5.82%と強く、同じ銘柄で小さな利確を重ねられたのが効きました。一方でMINAのストップロスとZROのトレーリング損切りがあり、利益を一部削っています。

現在の残高は9764.41 USDT(シミュレーション)、累計損益は-2.38%、勝率は約66.3%、保有ポジションは4つです。勝率は悪くないものの、累計ではまだマイナス圏にいます。

明日に向けて

リスク方針が risk_off のため、新規エントリーは当面控えめになる見込みです。薄商いの中での反発は崩れやすい可能性があるので、無理に追わず、状況を見守ります。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら