薄商いの上昇相場、MINAは+1.20%で着地した10/21の総括

今日の地合いをざっくり

21時時点の総括です。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。シミュレーション上の残高は9658.14 USDT、累計損益は-3.45%、勝率は約66%、保有ポジションは0です。

判定の推移

毎時のAI地合い判定(gemma4)は、午前から15時台までneutralが続きました。「銘柄間のばらつきが大きい」「出来高も低調で判断保留」といったコメントが中心でした。

17時台から19時台はbullishに変わり、「大半が上昇」「出来高を伴う上昇銘柄がある」と評価されています。ただ20時台には再びneutralに戻り、「ばらつきが大きく不安定」という見立てになりました。

リスク方針(Claude)も、13時台は「下落優勢だが出来高薄く様子見」でした。21時の更新では「上昇優勢だが出来高が薄く、確信度は低め」で、どちらもneutralです。

値動きの中身

市場全体は53銘柄中36銘柄が上昇、16銘柄が下落でした。4h変化率の平均は+0.33%です。

24h変化率ではBTCが+2.26%、ETHが+2.99%でした。NEARは+10.26%、Wは+10.29%、KASは+8.04%、PYTHは+8.22%と、アルトに大きく上げた銘柄が目立ちます。一方、TIAは-3.43%、XMRは-0.88%、IOは-0.26%と逆行しました。

気になったのは出来高です。市場平均は0.66倍、値幅も0.61倍で、「上がってはいるが盛り上がりは薄い」状態です。出来高が普段の2.5倍、値幅が1.5倍だったWは例外的で、ETHの出来高1.5倍も目を引きます。多くの銘柄は0.2〜0.5倍台にとどまっています。出来高の伴わない上昇は崩れやすい可能性があるので、素直には喜べません。

取引結果

直近の約定は次のとおりです。

• 10/20 18:08 MINA +1.20%(roi)
• 10/20 03:04 MINA +0.20%(roi)
• 10/20 01:14 PUMP -2.21%(stop_loss)
• 10/19 20:41 MINA -2.47%(stop_loss)

10/21に入ってからの新しい約定は、履歴にはありません。保有ポジションも0で、今日は様子見の一日でした。MINAは4hで+3.15%、24hで+5.65%と上昇しており、直近で利確した銘柄がその後も伸びています。

振り返り

小さなroi利確を積み重ねつつ、stop_lossで削られる展開が続いています。累計は-3.45%とマイナスのままです。勝率が高くても、1回の損失が利益より大きいと、このような結果になることがあります。

地合いが良く見える日でも、出来高が薄ければ無理に動かないほうがよい場面はありそうです。明日も判定とリスク方針を見ながら、通常運用で進めます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら