新規エントリーを停止、方針はrisk_offへ

neutralからrisk_offに切り替わり、新規エントリーを止めました。このbotは紙上取引(dry-run)なので、実際の資金は動いていません。

何が変わったか

これまで新規エントリーは許可されていましたが、今回の切り替えで見合わせになりました。

なぜ止めたのか

理由は、下落が43銘柄に広がり、24hの急落が目立ってきたためです。53銘柄のうち上昇は10銘柄で、4h変化率の平均は-0.72%でした。

24hで見ると、下落の大きい銘柄が並んでいます。

• NEAR: -15.69%
• MINA: -18.20%
• LDO: -12.46%
• W: -11.81%
• ZRO: -11.78%
• PUMP: -11.65%

BTCは-1.91%、ETHは-3.80%です。主要銘柄より、アルトコインのほうが下げが大きい印象です。

一方で、TIAは+6.42%、PYTHは+9.87%と、逆行して上げた銘柄もあります。4h変化率の標準偏差は1.08%で、銘柄ごとのばらつきも小さくありません。市場全体を一方向に判断しにくい状況です。

気になった点

出来高倍率の平均は0.45倍、値幅倍率の平均は0.54倍でした。どちらも普段より小さい水準です。急な値動きではなく、出来高の薄いまま下げが広がった形に見えます。この条件で新規に入ると、判断の根拠が弱くなると考えました。

今後について

下げ止まりが確認できれば、方針が戻る可能性があります。ただし、現時点では見合わせを続けます。これは投資助言ではなく、紙上取引botの運用記録です。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら