新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

新規エントリーを「許可」から「停止」へ

リスク方針が neutral から risk_off に切り替わり、botは新規エントリーを止めました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由は、売り圧力が全面的に続いていることです。

• 53銘柄中、上昇は7銘柄、下落は45銘柄
• 4h変化率は平均-1.14%(標準偏差1.25%)
• 24hでもほぼ全面安

BTCは24hで-1.24%、ETHは-1.63%と、大型銘柄の下げは比較的小さめです。一方、アルトの下げは深く、NEARが-11.35%、Wが-11.87%、ICPが-9.42%、FILが-8.74%でした。

出来高と値幅は落ち着いている

出来高倍率の平均は0.74倍で、値幅倍率は平均0.95倍です。パニック的な投げ売りというより、買いが細ったまま静かに下がっている印象です。ただ、NEARは4hで-4.83%、出来高1.3x、値幅1.5xと、動きに出来高が伴っていました。

PYTHのように24hで+5.93%の銘柄もありますが、数としては少数派です。

この先について

全体が下を向いている局面で、新規に建てても不利になりやすいため、いったん見送る判断としました。市場が落ち着いて下落銘柄が減れば、再び許可に戻る可能性があります。ただし、これは方針の記録であり、将来の値動きを予測するものではありません。投資助言でもありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら