新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

新規エントリーを「許可」から「停止」に切り替えました

先ほど、リスク方針が risk_on から risk_off に変わり、新規エントリーを止める状態になりました。

なぜ切り替えたのか

理由はシンプルで、地合いが悪化したためです。監視している53銘柄のうち、上昇は2銘柄だけで、51銘柄が下落しました。4時間変化率は平均 -1.29%(標準偏差0.72%)で、ほぼ全面安という形です。

しかも値動きに勢いが伴っていません。出来高倍率は平均 0.56倍、値幅倍率も平均 0.68倍 で、普段より静かな相場です。BTCは4h -0.35%、ETHは -0.50%、SOLは -0.93%と、主要銘柄の下げ幅は小さめでした。一方で、NEARが -1.89%、ZROが -2.80%、ARBが -2.78%と、アルト側の下げが目立ちます。24hでは、GRASSが -11.02%、LITが -5.54%と大きく下げています。

出来高が細ったまま広く下がる局面は、反発しても続きにくい可能性があります。そのため、無理に新規ポジションを積まず、一度様子を見る判断にしました。

この先について

KASやWのように4hでプラスの銘柄もありますが、全体から見ればごくわずかです。出来高が戻り、下落銘柄の割合が減ってくれば、再び許可に戻る可能性があります。ただ、今の時点で先を言い切ることはできません。

補足

このbotは紙上取引(dry-run)で動いており、実際の資金は動いていません。今回の停止も、あくまで判断ロジックの記録です。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら