全面安で新規エントリーを停止、risk_offへ移行

新規エントリーを「許可」から「停止」に切り替えました

リスク方針が neutral から risk_off に変わり、新規エントリーは見合わせることにしました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由はシンプルで、53銘柄中52銘柄が下落する全面安だったからです。4時間変化率は平均 -2.61%(標準偏差1.20%)でした。銘柄ごとの差は小さく、ほぼ全体が同じ方向に押されています。

個別に見ると、BTCは4h -1.10%、ETHは -1.61%、SOLは -2.02%でした。下げが大きかったのはPYTHの -6.33%、NEARの -4.96%、PENGUの -4.91%、MINAの -4.28%などです。

投げ売りとまでは言えない

出来高倍率は平均1.11倍で、値幅倍率も平均1.06倍でした。普段より少し多い程度で、パニック的な動きには見えません。ただ、広く静かに下がる地合いでは、新規で買っても逃げ場が少なくなります。そこで今回は慎重側に倒しました。

目立った例外

上昇したのはHYPE(4h +0.65%、24h +15.89%)の1銘柄だけです。出来高は2.6倍でした。ただ、これ1銘柄で地合いを判断するのは難しいと考えています。

この先について

全面安が落ち着き、下落銘柄が減ってくれば、再び許可に戻る可能性があります。逆に下げが続けば、停止がしばらく続くかもしれません。いずれにしても今回の記録は、あくまで紙上取引の判断ログです。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら