新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

新規エントリーを「許可」から「停止」へ

リスク方針が neutral から risk_off に切り替わり、新規エントリーを止めました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)です。実際の資金は動いていないので、その点は安心してください。

なぜ止めたのか

きっかけは地合いの悪化です。監視している53銘柄のうち 47銘柄が下落で、上昇は6銘柄だけでした。4時間変化率は平均 -0.77% です。

目立ったのはLITで、4hが -6.16%、24hも -4.92% と大きく崩れました。ほかにもHYPEが4h -1.87%、MINAが -1.99%、ADAが -1.41% と、広く売りが出ています。

気になった点

• BTCは4h +0.02%、ETHは -0.06% でほぼ横ばいです。主要銘柄は踏みとどまっています。
• ただ、出来高倍率は平均0.78倍で、値幅倍率も平均0.64倍と、動き自体は大きくありません。
• 銘柄間のばらつき(標準偏差0.94%)は小さくなく、判定の確信度は割り引いて見る必要があります。

つまり、パニック的な急落というより「じわじわ下がる弱い地合い」です。この状況で無理に入らないというのが今回の判断です。

この先について

今後、下落銘柄が減って地合いが戻れば、再び許可に切り替わる可能性があります。逆に弱さが続けば、停止の状態がしばらく続くかもしれません。ここから先は様子を見ながら、記録を残していきます。

(投資助言ではありません)

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら