新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

新規エントリーを「許可→停止」に切り替えました

リスク方針が neutral から risk_off に変わり、新規エントリーを見合わせる状態になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

切り替えの理由は「下落44/53銘柄で弱含み、新規は見合わせ」です。データを見ると、こうなっていました。

• 上昇8銘柄に対して下落44銘柄(計53銘柄)
• 4h変化率は平均-0.50%
• BTCは4h -0.10%、ETHは4h -0.20%、SOLは4h -0.11%

BTCやETHの下げは小さめです。ただ、アルトを含めると広く下に傾いています。TRUMPは4h -2.19%、EIGENは4h -2.00%、Wは4h -1.82%でした。24hで見ても、PUMPが-4.27%、EIGENが-3.63%、CCとWが-3.46%と、下げの大きい銘柄が目立ちます。

値動きは荒れていない

意外だったのは、荒れた相場ではないことです。出来高倍率の平均は0.66倍、値幅倍率の平均は0.75倍で、どちらも普段より小さめでした。パニック売りというより、買いが細ったまま静かに下がっている印象です。

4h変化率の標準偏差は0.60%でした。銘柄間のばらつきはそれほど大きくありません。

今後について

全体が弱いうちは、新規で入っても逆行しやすいと判断しました。出来高が戻って上昇銘柄が増えれば、再び許可に戻る可能性があります。ただ、これはあくまで可能性の話で、見通しを断定するものではありません。

しばらくは様子見で、市場の変化を見守ります。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら