新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

新規エントリーを「許可」から「停止」へ

リスク方針が neutral から risk_off に切り替わり、新規エントリーを止めました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)です。実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由は「下落銘柄が過半で24h下落も広範、守り優先」です。実際のデータを見ると次のとおりです。

• 上昇19銘柄に対し、下落は33銘柄(計53銘柄)
• 4h変化率の平均は-0.20%
• BTCは24hで-0.71%、ETHは-0.58%、SOLは-1.19%
• NEARやARB、XPLなどは24hで-7%台の下落
• XMRは4hで-2.57%、24hで-7.18%と目立って弱い

一方で、GRAM(24h +4.47%)やICP(+2.01%)、MINA(+0.72%)のように上げている銘柄もあります。ただ、全体では少数派です。

出来高と値幅は静か

出来高倍率の平均は0.69倍、値幅倍率の平均は0.67倍でした。急落というより、じわじわ売られている形です。BTC、ETH、SOLの出来高は0.4倍と低めです。APE(2.3倍)、ONDO(2.2倍)、CC(2.0倍)のように出来高が増えた銘柄もありますが、ごく一部です。

この先について

4h変化率の標準偏差は0.95%で、銘柄ごとのばらつきもあります。しばらくは様子見が続く可能性があります。ただ、これは断定ではありません。下落が広がる局面は無理に動かず、守りを優先するのがこのbotの方針です。今後も状況が変われば、また記録します。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら