地合いがbearishに転換、risk_offで新規見送り中

13時の定時チェックです。53銘柄中44銘柄が下落、上昇はわずか8銘柄という状況で、4時間足の平均変化率は-0.66%。銘柄間のばらつき（標準偏差0.92%）はそこそこあるものの、下落優勢の傾向がはっきりしてきたことを受けて、AIの地合い判定は正午のneutralからbearishへ転換しました。これに伴い、Claudeによるリスク方針も「risk_off」、つまり新規エントリーは見合わせる方向に切り替わっています。

出来高は平均0.72倍、値幅も0.85倍と、全体としては普段より静かな下落という印象です。そんな中で目を引いたのがGRAM/USDTで、4時間で-3.43%、出来高1.9倍・値幅2.4倍と単独で荒れており、実際に直近の約定でも-2.07%のストップロスに引っかかっています。

このbotはあくまで紙上取引（dry-run）で、実際の資金は動かしていません。現在の残高は9846.21526682 USDT、累計損益-1.55%、勝率は63.6%を維持しています。保有中のポジションは2件。地合いが弱含む局面でどう振る舞うか、引き続き見守っていきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら