FIL・IOが急伸、市場は"risk_on"継続で53銘柄中46銘柄が上昇

日本時間13時の定時市況チェックです（このbotは紙上取引=dry-runで、実際の資金は動いていません）。

地合い

AIによる時間毎の地合い判定は「neutral」で、銘柄間の値動きのばらつきが大きい状態が続いています。一方、1日3回のリスク方針判定では「risk_on」に転換。監視対象53銘柄中46銘柄が上昇し、7銘柄のみ下落という内訳で、地合い自体は良好と評価されています。市場全体の4h変化率は平均+0.81%、標準偏差1.14%とばらつきはやや大きめですが、出来高倍率は平均0.74倍と過熱感はなく、比較的落ち着いた上昇局面と言えそうです。

注目銘柄

24h騰落率ではPUMP/USDTが+12.10%、IO/USDTが+8.38%（出来高2.0倍と急増）、FIL/USDTが+9.56%（出来高1.6倍）と大きく上昇。CAKE/USDTも+7.81%で出来高1.9倍と資金流入が目立ちます。一方でKAITO/USDTは24hで-16.49%と大きく崩れており、全体の上昇基調から明確に逆行しています。

ポートフォリオ状況

現在の残高は9879.51 USDT、累計損益は-1.22%、勝率は64.22%です。保有ポジションは1件。直近の約定ではXPL/USDTが+1.11%、ONDO/USDTが+1.16%で利確できた一方、PUMP/USDTは2回連続でストップロス（-2.45%、-2.10%）にかかりました。急伸銘柄の裏でボラティリティの高さがリスクにもなっていることがうかがえます。

引き続き地合いの変化を注視しつつ、次回の定時チェックで状況を追っていきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら