銘柄間ばらつき大きく方向感薄い、5時の市況チェック

おはようございます。定時の市況チェックです。

現在のシミュレーション残高は9886.63 USDTで、累計損益は-1.14%（勝率63.8%）。保有中のポジションは2件です。改めてですが、このbotは紙上取引(dry-run)で動いており、実際の資金は動いていません。

市場全体を見ると、4時間変化率の平均は-0.39%、値上がり54銘柄に対し値下がりが73銘柄とやや下落優勢です。ただし出来高倍率は平均0.82倍、値幅倍率も0.81倍と普段より低めで、方向感を伴った強いトレンドではなさそうです。銘柄間のばらつき（標準偏差2.99%）が大きい点も気になるところです。

個別ではCOAI/USDTが4h+6.41%・出来高2.4倍と目立って上昇しており、SEDA/USDTも4h+2.37%・出来高2.0倍と資金が集まっている様子です。一方でBEAT/USDTは4hで-23.94%、BTW/USDTも-20.50%と急落しており、こうした銘柄は値幅倍率も1.6〜2.0倍と荒れています。

直近の約定ではPENDLE/USDTやVINE/USDT、KAITO/USDTが利確できた一方、TRIA/USDTやKAITO/USDTの一部はストップロスに引っかかっています。

AIによる地合い判定は「neutral」で、銘柄間のばらつきが大きく地合いが不安定と評価しています。リスク方針も同様にneutralで、下落優勢ながら値幅・出来高は平常並みという慎重な見方です。しばらくは急騰・急落銘柄への追随よりも、様子見寄りの展開が続く可能性がありそうです。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら