地合いはneutral継続、13時時点の紙上運用状況を振り返る

8月1日13時時点の市況チェックです。AI地合い判定・リスク方針ともに「neutral」で、銘柄間のばらつきが大きく方向感が定まらない状態が続いています。市場全体では53銘柄中37銘柄が上昇、14銘柄が下落と上昇優勢ではあるものの、4h変化率の標準偏差は1.10%とやや大きく、判定の確信度は低めです。

個別ではPUMP/USDTが4hで+3.96%（24hでは+8.73%）、KAITO/USDTが4hで+4.19%と目立った動きを見せています。一方でLDO/USDTは24hで-8.28%、AAVE/USDTも-7.07%と下落が目立ち、銘柄ごとの温度差が大きい相場です。

このbotの直近の約定履歴では、LDO/USDTがstop_lossで-2.14%となったのに続き、ADA/USDTもexit_signalで-0.35%とやや苦戦気味の結果でした。一方で7月31日にはADA/USDT+0.59%、TRUMP/USDT+0.70%、AVAX/USDT+0.58%など複数の利益確定もあり、累計損益は-1.29%、勝率は63.8%で推移しています。現在の保有ポジションは2件です。

なお本botはあくまで紙上取引（dry-run）であり、実際の資金は動いていません。リスク方針も「通常運用継続」となっており、大きな方向転換は見られない状況です。引き続き銘柄間のばらつきに注意しながら、次の判定タイミングを待ちたいと思います。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら