下落優勢もばらつき大きく、地合いはなお様子見圏

朝の市況チェックです。8月1日5時時点、53銘柄中34銘柄が下落・19銘柄が上昘という構成で、4時間足の変化率は平均-0.35%、標準偏差0.98%とばらつきが大きめ。AI地合い判定は「neutral」、Claudeによるリスク方針も「下落優勢だが値幅・出来高とも縮小し不安定さは限定的」としており、明確な方向感が出ていない状態が続いています。

出来高倍率は平均0.69倍、値幅倍率は平均0.79倍とどちらも普段より縮小しており、大きく動く前の様子見的な地合いに見えます。個別ではLIT/USDTが24h-7.89%、LDO/USDTが-6.77%と目立った下落を見せる一方、PUMP/USDTは24h+6.01%、PENDLE/USDTは4h+1.61%と上昇銘柄も点在しており、銘柄ごとの温度差が大きい局面です。

このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動かさずにシミュレーションのみを行っています。現在の残高は9875.66904437 USDT、累計損益は-1.26%、勝率は64.1%です。保有中ポジションは0件。直近の約定ではADA/USDTが+0.59%、PYTH/USDTが+0.10%など小幅なプラス決済が続いた一方、W/USDTは-2.46%・-2.14%と2回の損切りが発生しています。

地合いのばらつきが大きい局面はエントリー判定の確信度も下がりやすいタイミングです。次のレポートまで、引き続き値幅・出来高の変化を注視していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら