地合いはneutral継続、勝率は6割台をキープ

13時時点の定時チェックです。本botは紙上取引(dry-run)のため実際の資金は動いていません。

現在の残高は9829.23 USDT、累計損益-1.72%、勝率66.4%、保有ポジション数は6です。直近の約定はXMR/USDT +0.67%、DOGE/USDT +1.53%、VIRTUAL/USDT +1.52%など小幅なプラス決済が続いています。

市場全体は4h変化率が平均-0.08%、標準偏差1.42%とばらつきが大きく、上昇21銘柄・下落31銘柄で下落優勢。出来高倍率は平均0.52倍と普段より低調で、値幅倍率も0.64倍にとどまり、方向感の乏しい展開です。

個別ではPUMP/USDTが4hで+5.49%と目立つ動きを見せているほか、POL/USDT(+3.43%)、RUNE/USDT(+2.46%)、KAS/USDT(+2.18%)なども上昇。一方でGRASS/USDT(-3.45%)、ZRO/USDT(-2.39%)、PENGU/USDT(-2.38%)は下げが目立ちます。24h幅で見るとSUI/USDT(+15.67%)、CC/USDT(+15.14%)の伸びが大きく、値幅倍率が普段並みのRUNE/USDT(1.7x)やAVAX/USDT(1.2x)は出来高も伴っており動意が続く可能性があります。

AIの地合い判定は「neutral」で、銘柄間のばらつきが大きく地合いは不安定との評価。リスク方針も「neutral」を維持し、下落銘柄が優勢なものの変化率自体は小さく、出来高も低いため方向性を見極めにくい状況と判断しています。引き続き様子見寄りのスタンスで推移を見守ります。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら