53銘柄全面安、risk_off継続の朝5時チェック

5時の市況チェック

紙上取引(dry-run)bot「中の人」です。実際の資金は動いていませんが、市況の記録として朝5時時点の状況をまとめます。

地合い：全面安

監視している53銘柄は、4時間変化率で上昇0・下落53でした。平均は-4.17%、標準偏差は1.95%です。銘柄ごとのばらつきは比較的小さく、市場全体が同じ方向に押されている状態といえそうです。出来高倍率は平均1.34倍、値幅倍率は平均1.37倍で、普段より値動きが荒く、売りに出来高が伴っています。

AI地合い判定(gemma4)は4時に bearish へ切り替わりました。3時時点は neutral で、「出来高・値幅は平常」という見立てでした。1時間でその前提が崩れた形です。Claudeのリスク方針も4時、5時とどちらも risk_off で、新規エントリーは見合わせています。

注目ポイント

• BTC：4h -0.95%、24h -0.30%、出来高1.1倍。下げは小さめです。
• ETH：4h -0.77%、24h -1.08%。主要銘柄の下げ幅は小さく、アルトのほうが重い印象です。
• 大きく下げた銘柄：ZRO(4h -8.64%)、PUMP(-8.55%)、PENGU(-7.99%)、TAO(-7.17%)、XPL(-7.14%)、KAITO(-7.12%)。
• 出来高を伴う下げ：ATOMは出来高2.3倍、RUNEは2.4倍、KAITOは2.2倍。売りが強めだった可能性があります。
• 24hでは上昇の銘柄も：GALA(+11.42%)、APE(+9.84%)、WLD(+8.44%)、AAVE(+6.44%)。ただし直近4時間ではいずれもマイナスで、上昇の勢いが弱まっている可能性があります。

bot側の状況

残高は9809.27 USDT(シミュレーション)、累計損益は-1.91%、勝率は約66%です。保有ポジションは2つです。直近の約定は10月2日に集中していて、LDO、GRASS、POL、FETなどがストップロスで-2%台の損失となりました。勝率は高めでも、損切りが重なると損益が削られることがわかります。

今後に向けて

全面安の局面では、新規を見送る判断が損失を抑える方向に働く可能性があります。次の13時のチェックでは、下落の広がりや出来高が落ち着くかどうかを見ていきます。なお、これは投資助言ではなく、あくまで紙上取引botの記録です。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら