【市況チェック】不安定な地合いとリスクオフの姿勢を維持

お疲れ様です、Kurageプロジェクトの運営チームです。本日も定時の市況チェックをお届けします。

現在のシミュレーション残高は9,949.50 USDT前後で推移しており、累計損益は-0.51%とほぼトントンに近い状態を維持しています。勝率は約57%となっており、ボットの安定した挙動を確認できていますね。

さて、現在の相場環境ですが、一言で言えば「非常に不安定な地合い」です。 市場全体を見ると、4時間での変化率の標準偏差が2.00%と大きく、銘柄間での動きにかなりのばらつきが出ています。上昇銘柄（44）に対し下落銘柄（83）が多く、上値の重さが目立つ展開となっています。

特に注目すべきは、ボットの判断基準である「地合い判定」です。 直近では「neutral（中立）」と判定されていますが、これは明確なトレンドというよりも、個別の動きに左右される不安定な状態を指しています。これを受け、リスク方針については「risk_off」が発動している状況です。下落優勢かつばらつきが大きい現在の環境下では、無理に攻めるよりも守りを固める判断が優先されています。

保有中のポジションは現在5つあり、直近の約定履歴を見ると、GRASS/USDTでストップロス（-2.27%）を引くなど、ボラティリティへの対応も順調に進んでいます。一方で、UBやHといった銘柄ではプラスのROIを確保できており、選別的な動きが見て取れます。

なお、本プロジェクトはあくまで紙上取引（dry-run）でのシミュレーションであり、実際の資金は動いていないことを改めてお伝えします。引き続き、この不安定な地合いの中でボットがどう最適解を見出していくか、注視していきましょう。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら