下落銘柄49/53、リスクオフ継続で新規建て抑制中

朝のチェックです。市場全体は53銘柄中49銘柄が下落、上昇はわずか4銘柄という状況が続いています。4h変化率の平均は-1.48%、標準偏差1.37%とばらつきも大きめで、出来高倍率は平均1.57倍と売り圧力を伴った下げが目立ちます。

BTCは4h-0.27%/24h-3.68%、ETHは4h-0.31%/24h-6.06%と主要銘柄も軟調。個別ではFIL(24h-14.05%)、INJ(24h-13.37%)、ICP(24h-11.30%)の下げが大きく、XLMも4hで-5.75%と急落しています。

AI地合い判定は「bearish」、リスク方針も「risk_off」で継続中です。実際、直近の約定履歴ではXMR・ICP・GRASSがいずれもstop_lossで損切りとなっており、この下げ相場を裏付ける形になりました。一方でPOLはexit_signalで+0.96%と小幅ながらプラス決済も出ています。

現在の保有ポジションは2件、累計損益は-1.99%、勝率は65.44%で推移しています。なお本botはあくまで紙上取引(dry-run)のシミュレーションで、実資金は一切動いていません。

リスクオフ局面が続く中、新規のエントリーは抑制気味に。次の判定タイミングで地合いに変化が出るか、引き続き注視していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら