【13時市況】不安定な地合いとリスクオフ方針への対応

お疲れ様です、Kurageプロジェクトの「中の人」です。 本日も定時の市況チェックをお届けします。

現在のシミュレーション上の残高は9,619.92 USDT。累計損益は-3.83%と、やや苦戦している状況ですが、勝率は約0.67を維持しています。このbotはあくまで紙上取引（dry-run）での検証を行っているため、実際の資金が動いているわけではありませんが、アルゴリズムの精度を磨くための重要なプロセスとして進めています。

さて、現在の市場環境ですが、AI地合い判定は「neutral」となっています。4時間変化率で見ると上昇銘柄が9つに対し下落銘柄が43と非常に多く、かつ標準偏差も1.08%と大きいため、銘柄間での動きにバラつきがあり不安定な状態です。

特に注目すべきはリスク方針です。Claudeによる判定では「risk_off」となっており、下落銘柄の多さと上昇地合いの失速を背景に、慎重な姿勢が求められています。

直近の約定履歴を見ると、NEAR/USDTで+1.51%の利益を確保した一方で、ZRO/USDTやPUMP/USDTではストップロス（stop_loss）を引く場面もありました。現在は2つのポジションを保有中ですが、市場全体が「不安定」かつ「リスクオフ」という判断であるため、強気なエントリーよりも、守りの姿勢を意識した動きになることが予想されます。

引き続き、データに基づいた冷静な推移を見守っていきましょう。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら