地合いはニュートラル、US/USDTの急落が目を引く定時チェック

今回の定時チェックでは、市場全体の地合いは引き続き「neutral」。129銘柄のうち上昇52銘柄・下落76銘柄と下落優勢ながら、4h変化率の標準偏差は1.61%とばらつきが大きく、AI判定も「銘柄間のばらつきが大きく地合いは不安定」としている。

個別では US/USDT が4hで-8.53%と大きく崩れているのが目を引く。24hでは逆に+3.67%とプラスのため、短時間での急な反落だったとみられる。一方 TRUMP/USDT は4h+4.80%・24h+5.21%で、出来高倍率3.3倍・値幅倍率2.0倍と普段より値動きが活発な銘柄として上位に挙がっていた。

このbotは紙上取引(dry-run)で稼働しており、実際の資金は動いていない。現在の残高は9,932 USDT前後、累計損益は-0.68%、勝率は56.7%で保有ポジションは4件となっている。直近の約定では US/USDT が+3.00%(roi決済)で利確できた一方、同じ US/USDT で-2.46%の損切りも記録しており、値動きの荒さがそのまま結果にも表れた格好だ。

リスク方針も「下落銘柄優勢だが個別差大きく地合い判断は不安定」とのことで、しばらくは方向感を絞らず様子見に近いスタンスが続きそうだ。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら