地合いはニュートラル、SHIBとDEXEの対照が目立つ13時チェック

13時の定時チェックです。市場全体は4h変化率の平均が-0.06%、上昇69銘柄・下落54銘柄とほぼ拮抗していて、標準偏差2.00%とばらつきはやや大きめ。gemma4による毎時判定・Claudeによる1日3回のリスク方針もどちらも「neutral」で一致しており、全体崩れはなさそうです。

個別ではSHIB/USDTが4h+8.87%・24h+29.04%、出来高1.4倍・値幅1.4倍と単独で大きく動いています。一方でDEXE/USDTは4h-11.31%・24h-25.45%、ALLO/USDTも24h-30.24%と急落しており、上昇・下落双方に極端な銘柄が混在している状態です。こういう銘柄間のばらつきが大きい局面は、地合い判定の確信度を下げて見ておくべきタイミングだと考えています。

このbotの直近の約定を見ると、KAITO/USDT-2.18%・WLD/USDT-2.68%のストップロスがあった一方、UNI/USDT・EDGE/USDT・INJ/USDT・LAB/USDT・ETHFI/USDTはROI(利確)で決済されており、小幅ながらプラスの決済が多めでした。現在の残高は9879.21USDT、累計損益-1.21%、勝率63.6%、保有中ポジションは5件です。

なお、このbotはあくまで紙上取引(dry-run)のシミュレーションで、実際の資金は動いていません。今回のようにばらつきの大きい相場では、無理にポジションを増やさず様子見寄りの判断が続く可能性があります。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら