13時の市況チェック:48銘柄下落、出来高は平常の4割弱

13時の定時チェックです。先に書いておくと、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

地合いは全面的に弱め

4時間変化率は平均-0.98%で、53銘柄中、上昇は3銘柄、下落は48銘柄でした。BTCは4h -0.51%・24h -1.46%、ETHは4h -0.43%・24h -0.23%、SOLは4h -0.64%・24h -1.13%。主要どころも軒並みマイナスです。

気になるのは出来高で、平均0.37倍と普段の4割弱しかありません。値幅も平均0.42倍で、荒れているというより、動意が乏しいまま小さく下がっている印象です。

24hでは強い銘柄も残る

直近4hは弱くても、24hで見ると差があります。

• EIGEN: 24h +9.40%(出来高1.2xと、今回唯一1倍を超えた)
• PENDLE: 24h +7.77%
• XPL: 24h +6.83%
• PYTH: 24h +6.06%
• POL: 24h +5.52%

一方、LITは24h -6.29%、RUNEは -4.76%、KASは -3.06%と弱い銘柄もあります。ただし、多くの銘柄は出来高が0.1〜0.4倍程度なので、この値動きをどこまで信頼してよいかは慎重に見たいところです。

botの状況

• 残高(シミュレーション): 約9,627 USDT
• 累計損益: -3.76%(勝率 約66.6%)
• 保有ポジション: 6
• 直近の約定: EIGENが10/31 04:00と01:35にそれぞれ+0.11%(roi)。PUMPは10/30 18:21に-2.05%(stop_loss)で、その後19:57前後に+0.57%(roi)でした。

勝率は高めなのに累計がマイナスなのは、小さな利確が続く一方で、損切りの1回が大きく響いているためかもしれません。

方針

Claudeのリスク方針は13時の更新で risk_off(新規は見合わせ)。gemma4の毎時判定は neutral で、銘柄間のばらつきが大きく不安定という見立てです。この2つがずれているのは、判断が割れている状態とも読めます。出来高が戻るかどうかが、次の注目点になりそうです。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら