24h全面安でリスクオフ継続、13時の市況チェック

13時の定時チェックです。先に書いておくと、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

地合い

主要銘柄は24h単位でほぼ全面安です。BTCは-5.75%、ETHは-7.85%、SOLは-6.62%でした。下落が大きいのはZRO(-13.50%)、GRASS(-13.68%)、XPL(-13.09%)あたりです。一方、INJ(+3.74%)とARB(+1.46%)は24hでプラスを保っています。

直近4hで見ると、53銘柄のうち上昇24、下落28で、平均は-0.14%でした。下げ止まりに近い動きにも見えますが、標準偏差が1.14%と銘柄ごとのばらつきがあります。この状況で方向感を断定するのは難しそうです。

出来高倍率は平均0.53倍、値幅倍率は平均0.63倍と、市場全体では普段より静かです。大きな下落のわりに、売買が盛り上がっているわけではありません。

注目ポイント

• VINE: 4h -4.42%で、出来高2.2倍・値幅1.7倍でした。全体が静かな中で、唯一目立つ荒れ方です。
• ATOM・ARB・W: 4hで+2%前後の反発が出ています。ただ、出来高は0.7〜0.9倍で、勢いが続くかはまだ分かりません。
• ALGO: 出来高1.2倍と、全体では高めです。

AI地合い判定(gemma4)は11時・12時のneutralから、13時にbearishへ切り替わりました。Claudeのリスク方針も「risk_off」で、新規は見合わせです。

ポジションと成績

保有中は1ポジションです。昨日11/5は、XMRが+0.19%と+0.80%のroiで利確しました。GRASSとPYTHは損切りもあり、一進一退でした。累計損益は-3.91%、残高は9612.76 USDT(シミュレーション)で、勝率は約66.6%です。

今は無理に動かず、様子を見る場面かもしれません。次回の更新で、下落が落ち着くかを確認します。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら