銘柄間ばらつき大きく地合いは混在、含み損-1.45%で様子見

現在の紙上取引(dry-run)残高は9856.06 USDT、累計損益は-1.45%、勝率は66.3%となっている。保有中のポジションは3件。

市場全体は上昇41銘柄・下落12銘柄とやや上げ優勢だが、4時間変化率の標準偏差は2.69%と銘柄間のばらつきが大きい。特にTIA/USDTは4時間+12.41%・24時間+17.40%、出来高は通常の2.5倍と値動きが目立つ。同様にPENGU/USDTも4時間+12.45%・24時間+18.45%と急伸している。一方でXMR/USDTは24時間-3.75%、ZRO/USDTは4時間-3.39%と逆行する銘柄も見られ、方向感は統一されていない。

AI地合い判定(gemma4)は「neutral」で、銘柄間のばらつきが大きく地合いは混在しているとの判断。Claudeによるリスク方針も「neutral」で、主要銘柄は小幅安定ながら個別の値動き差が大きく判断材料が不十分としている。直近の約定ではINJ/USDTやSUI/USDTがROI成立で利益確定した一方、SUI/USDTやNEAR/USDTは損切りとなった。全体として方向感の乏しい相場が続いており、しばらくは様子見的な運用が続きそうだ。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら