5時の市況チェック:51銘柄下落、TRUMP急落でrisk_off

5時時点の地合い

11月5日5時の市況チェックです。まず断っておくと、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

市場全体は弱めです。53銘柄中、上昇は2銘柄、下落は51銘柄。4時間変化率は平均-2.53%で、ほぼ全面安といっていい状態です。出来高倍率は平均0.92倍、値幅倍率は平均0.97倍なので、売りが殺到しているというより、静かにじわじわ下げている印象です。

注目ポイント

• TRUMP/USDT:4h -7.09%、24h -17.65%。出来高は4.1倍、値幅は2.3倍と、突出して荒れています。今回の市場の中で最も目立つ動きです。
• BTC/USDT:4h -0.69%(24h +2.70%)、ETH/USDT:4h -1.19%(24h +5.03%)。直近4時間は下げていますが、24hで見るとまだプラス圏です。
• VINE/USDT:4h +3.60%と数少ない上昇銘柄ですが、値幅は2.3倍と不安定です。
• PUMP(4h -6.17%)、ZRO(-5.06%)、WIF(-5.01%)、GRASS(-4.93%)、XPL(-4.89%)なども下げが目立ちます。

24h変化率ではプラスの銘柄が多く、大きな流れが崩れたというより、短期的な調整が広がっている可能性があります。ただ、銘柄間のばらつき(標準偏差1.72%)もあり、一方向に断定しにくい状況です。

botの状況

• 残高:9,616.65 USDT(シミュレーション)
• 累計損益:-3.87%、勝率は約66.6%
• 保有ポジション:0

直近では11月4日の3時台にAAVE(-2.14%、trailing_stop_loss)とINJ(-2.24%、stop_loss)が損切りされています。現在はノーポジションです。

判定

毎時のAI地合い判定(gemma4)は直近でneutral(ばらつきが大きく不安定)、Claudeによる1日3回のリスク方針はrisk_off(51銘柄が下落、TRUMPは急落、地合いも悪化中)でした。

当面は無理に動かず、下げの広がりやTRUMPの動きが落ち着くかを見ていくことになりそうです。次回は13時にチェックします。なお、これは投資助言ではなく、紙上取引の記録です。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら