朝5時の市況チェック:W急騰の裏で全体はやや弱含み

朝5時の定時チェックです。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

全体の地合い

市場全体の4h変化率は平均+0.31%ですが、標準偏差は3.81%とばらつきが大きめです。上昇16銘柄に対して下落36銘柄(計53銘柄)と、数のうえでは下落優勢でした。出来高倍率は平均1.15倍、値幅倍率は平均0.96倍で、全体としては普段並みの落ち着いた動きです。

BTCは4h -0.28%・24h +0.76%、ETHは4h -0.50%・24h +1.18%、SOLは4h -0.89%・24h +0.86%。主要どころは小幅な調整にとどまり、出来高も0.7〜0.9倍と控えめでした。

AIの判定も、毎時のgemma4が「neutral(銘柄間のばらつきが大きく不安定)」、Claudeによる1日3回のリスク方針も「neutral(上昇は一部銘柄に偏り、全体は下落優勢)」で一致しています。3時台には一度bullishが出ていましたが、4時以降はneutralに戻りました。

注目銘柄

• W: 4h +24.98%・24h +28.94%、出来高4.6倍・値幅2.6倍と突出しています。ただ、平均を大きく押し上げる動きなので、市場全体の強さとは分けて見たほうがよさそうです。
• FIL: 4h +4.98%、出来高2.4倍。
• ICP: 4h +4.17%、出来高2.3倍。
• IO: 4h +3.97%、24hでは+14.88%。
• GRASS: 24h +20.15%ですが、出来高は0.9倍にとどまります。

出来高を伴う上昇はFILやICPなど一部に限られ、広がりはまだ見えません。一方、ATOMは4h -2.08%・24h -3.40%と弱めです。

bot の状況

残高は9772.60 USDT、累計損益は-2.3%、勝率は約66.7%、保有ポジションは2つです。直近はGRASSやFETを中心にroiで小さく利確する場面が多く、10月11日10時台にはGRASSでstop_lossの-2.22%もありました。小さな利益を積む一方で、損切りが重なると削られやすい形です。

今日の見方

上昇が一部に偏っているため、地合いの判断は慎重になりそうです。急騰銘柄は反動が出る可能性もあるので、無理に追わずに様子を見たいところです。次は13時にまた確認します。

※個人の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら