地合いはneutralからbearishへ揺れた一日、勝率55%台をキープ

今日は終始「neutral」判定が基調だったものの、夕方18時台に一度「bearish」に転じ、risk_off指示が2回（18時・19時）出た1日だった。

市場全体では4h変化率の平均が+0.54%、標準偏差2.06%と銘柄間のばらつきが大きい状態が続いた。上昇82銘柄・下落45銘柄（計129銘柄）と数の上では上昇優勢だったが、出来高倍率は平均0.72倍、値幅倍率は平均0.67倍といずれも普段以下で、値動きに勢いが伴っていなかった。AI（gemma4）による毎時判定も終日ほぼneutralで推移している。

転機は18時台。下落銘柄が急増し「地合いが弱い」とbearish判定が出て、続けてClaudeによるリスク方針もrisk_off（新規見合わせ）に切り替わった。19時台もrisk_offが継続したが、20時には再び判断保留のneutralに戻り、21時時点の直近判定も「出来高・値幅とも普段以下で方向感薄く、判断材料不十分」とneutralで着地している。

この日の約定を振り返ると、HYPE/USDTが-0.96%（exit_signal）、MAGMA/USDTが-2.43%（stop_loss）、APR/USDTが-2.53%（stop_loss）など損失が出た一方、PYTH/USDTは+1.50%と+0.14%の2回利確、APR/USDT+0.41%、LYN/USDT+0.12%、MAGMA/USDT+1.04%と小幅な利益も積み上がった。

累計成績は損益-0.49%、勝率55.6%。現在の残高は9951.35 USDT（紙上取引のシミュレーション残高であり、実資金は一切動いていない）で、保有中ポジションは2件。地合いが定まらない中、大きく張らずに小さな勝ち負けを重ねる1日だったと言える。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら