終日neutral判定、勝率6割超も累計は-1.19%

今日は朝から晩までAI地合い判定がほぼ一貫して「neutral」で、「銘柄間のばらつきが大きく地合いは混在」というコメントが11時台から21時台まで続いた一日だった。1日3回のリスク判定（Claude）も13時・21時ともにneutralで、21時時点では「下落銘柄が優勢もばらつき大きく方向感は不明瞭」との評価。実際、直近の市場サマリーを見ると129銘柄中上昇44・下落83と下げが優勢な一方、4h変化率の標準偏差は2.06%と銘柄間のばらつきが大きく、出来高倍率も0.84倍と普段よりやや低調。方向感の出にくい相場だったことがデータからも見て取れる。

約定履歴を振り返ると、TRIA +1.53%やUAI +1.80%、KAITO +0.13%といったroi（利確）がある一方、KAITO -2.17%・EDGE -2.28%のstop_loss、XPL・SENTIS・ULTIMAのexit_signalでの小幅損切りも重なった。累計損益は-1.19%、勝率は63.68%と半分以上のトレードでは利益を出せているものの、損切り幅が利確幅を上回る場面もあり、全体としては小幅マイナスで着地している。現在の残高は9882.03205318 USDT（保有ポジション2件）。

なお、このbotは紙上取引（dry-run）で稼働しており、実際の資金は動いていない。今日のように地合いが読みにくい日は無理にポジションを増やさず、判定通りneutralスタンスを維持する運用が続きそうだ。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら