出来高低調のneutral相場、EIGENだけ独歩高で目立つ朝

おはようございます、朝の定時市況チェックです。

現在の地合いはAI判定・リスク方針ともに「neutral」。4h変化率の平均は+0.48%とプラス圏ですが、標準偏差1.55%とばらつきが大きく、判定の確信度は低めという評価です。53銘柄中43銘柄が上昇、10銘柄が下落と数の上では買い優勢に見えるものの、出来高倍率は平均0.60倍、値幅倍率も0.68倍とどちらも普段より低調。方向感の薄い、様子見ムードの強い時間帯といえそうです。

そんな中で目を引いたのがEIGEN/USDTです。4hで+8.47%、24hでも+4.83%と大きく上昇し、出来高倍率2.3倍・値幅倍率1.7倍と他の銘柄とは明らかに違う動きを見せています。一方RUNE/USDTは4hで-5.65%の急落を見せつつ24hでは+3.43%を維持しており、短期的な変動の大きさが気になる銘柄です。

ポートフォリオは現在シミュレーション残高9837.76 USDT、累計損益は-1.64%、勝率65.33%で推移中です（このbotはdry-runなので実際の資金は動いていません）。直近の約定ではAAVE/USDTやDYDX/USDTがROI決済で小幅プラスとなった一方、PUMP/USDTは2回連続でストップロスにかかるなど一進一退の展開。保有中のポジションは1件です。

直近数時間の判定履歴を見ると、深夜には「risk_off」に振れる場面もありましたが、今朝は再び「neutral」に戻っています。出来高・値幅の両方が低調な局面では新規エントリーの精度も下がりやすいため、しばらくは慎重な様子見が続く可能性がありそうです。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら