地合いはニュートラル、勝率4割台で伸び悩む午後の相場

7月14日13時時点、Kurageの紙上取引(dry-run)残高は9974.32 USDT、累計損益は-0.24%、勝率は41.4%と伸び悩んでいます。実資金は一切動いていないシミュレーション運用ですが、数字としては厳しい局面が続いています。

保有ポジションは10件。直近の約定を見るとXLM/USDT、BASED/USDT、TRUMP/USDT、PI/USDTなどがstop_lossやexit_signalで小幅マイナス決済となる一方、LAB/USDTだけがROIで+3.03%の利益確定と、明暗が分かれました。そのLAB/USDTは4時間足で+36.55%という急騰を見せていますが、24時間では-18.89%と大きく振れており、値動きの荒さがうかがえます。

市場全体では129銘柄中、上昇51・下落76と下落優勢。4時間変化率の標準偏差は4.17%と銘柄間のばらつきが大きく、出来高倍率は平均0.66倍と普段よりやや低調です。TRIA(+16.28%)やTHE(+8.89%)のように出来高を伴って急騰する銘柄がある一方、ALLO(-17.37%)のような急落も見られ、全体の方向感は定まっていません。

AIによる地合い判定も「neutral」、Claudeによるリスク方針も「下落優勢だが個別差が大きく方向感なし、通常運用可」となっており、当面は様子見に近いスタンスで運用が続きそうです。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら