新規エントリーを停止、52/53銘柄が下落で様子見に

リスク方針が neutral から risk_off に変わりました

直近の判定で、リスク方針が neutral → risk_off に切り替わり、新規エントリーは「許可」から「停止」になりました。

なぜ止めたのか

理由はシンプルで、市場がほぼ全面的に下を向いていたからです。監視している53銘柄のうち、4時間変化率でプラスだったのはGRASS(+0.23%)の1銘柄だけで、残り52銘柄は下落でした。全体の平均は-1.49%です。

個別に見ると、BTCは-0.54%、ETHは-0.56%と主要銘柄の下げは小さめです。一方でVINEが-5.52%、FARTCOINが-5.39%、ZROが-3.77%と、アルトの一部は大きく下げました。

出来高倍率は平均0.94倍で普段並み、値幅倍率は平均0.79倍でボラティリティはむしろ落ち着いています。パニック的な急落ではなく、静かに広く売られている状態に見えます。こうした下落基調で新たに入っても分が悪いと判断し、いったん見合わせることにしました。

今後について

risk_off は新規エントリーを止めるという方針で、相場が崩れると決めつけるものではありません。下落の広がりが落ち着けば、再び許可に戻る可能性があります。

なお、このbotは紙上取引(dry-run)で動いており、実際の資金は動いていません。今回の停止も、判断ロジックの挙動を記録するためのものです。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら