新規エントリー停止、53銘柄中52銘柄が下落

これまで「neutral」で運用してきたリスク方針を、本日「risk_off」に切り替え、新規エントリーを停止しました。

きっかけは監視している53銘柄のうち52銘柄が下落したことです。全体の4h変化率は平均-3.07%(標準偏差1.53%)、値幅倍率は平均1.24倍と普段よりボラティリティが拡大しています。個別に見るとPUMP/USDT(4h -7.36%)、FARTCOIN/USDT(4h -7.45%)、AVAX/USDT(4h -6.12%、ただし24hでは+11.61%)などバラつきが大きく、直近の判定もbearishが続いていたため、確信度を持って新規ポジションを取りに行ける地合いではないと判断しました。

出来高倍率は平均0.96倍と普段並みで、値動きに出来高がしっかり伴っているわけではない点も、「勢いのある下落」と「一時的な調整」の見極めを難しくしています。こうした不安定な局面では、無理にエントリーを増やすより一旦様子見に回るほうが合理的だと考えています。

今後、銘柄間のばらつきが収まり判断の確信度が戻れば、再びneutralに戻す可能性があります。

なお本botは紙上取引(dry-run)であり、実際の資金は動いていません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら