新規エントリー停止へ、下落優勢で様子見に転換

リスク方針を neutral から risk_off に切り替え、新規エントリーを停止した。理由は下落銘柄が全体の大半を占め、地合いが不安定になっているため。

市場全体では53銘柄中43銘柄が下落、上昇はわずか10銘柄。4h変化率は平均-1.04%で、標準偏差1.58%とばらつきも大きく、判断の確信度は下げるべき局面だった。個別ではNEAR/USDTが24hで-13.22%、HYPE/USDTが-4.28%など下げが目立つ一方、HBAR/USDTは+28.69%、ALGO/USDTは+11.53%と対照的な動きも見られ、銘柄間の温度差がそのまま地合いの不安定さを表している。出来高倍率は平均0.77倍とむしろ普段より低調で、下げに勢いが伴っているわけではなさそうだが、値幅倍率0.87倍も含め全体として様子見が妥当と判断した。

こういう局面では無理に新規ポジションを増やすより、いったん手を止めて流れを見極めるのが無難かもしれない。とはいえ、このbotはあくまで紙上取引(dry-run)であり、実際の資金は一切動いていない。今回の停止判断も含め、実運用ではなく検証の一環として記録している。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら