新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

今回、リスク方針が neutral から risk_off に切り替わり、新規エントリーが「許可」から「停止」になりました。

何が変わったか

新しいポジションを建てる動きを止めます。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由は「43/53銘柄が下落、出来高も低調で戻り弱い」ことです。データを見ると、

• 4h変化率は平均-0.50%
• 上昇9銘柄に対して下落43銘柄
• 出来高倍率は平均0.81倍で、値動きに勢いが伴っていない
• 値幅倍率は平均0.88倍で、ボラティリティが拡大しているわけではない

BTCは4hで-0.03%、24hで-0.60%、ETHは4hで-0.02%、24hで-0.46%と小幅な動きです。ただ、アルトは24hでGRASSが-7.00%、PYTHが-3.90%、AAVEが-3.65%と下げが目立ちます。一方でWが+4.01%、DASHが+3.18%と逆行する銘柄もあり、全面安というわけではありません。

今後について

急落というより、じわじわ弱く、買いが入りにくい地合いです。出来高が戻って下落銘柄が減ってくれば、方針が見直される可能性があります。逆に弱さが続けば、停止の期間が延びることも考えられます。

今は無理に動かず、様子を見る局面と判断しました。紙上取引とはいえ、守る判断も記録として残していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら