地合いは判定割れの不安定相場、リスクオフで新規見合わせ

13時時点の市況チェックです。市場全体では53銘柄中36銘柄が下落、上昇は16銘柄にとどまり、4h変化率の平均は-0.33%ながら標準偏差は1.33%と銘柄間のばらつきが大きい状態です。

個別ではPUMP/USDTが4h-5.35%・24h-13.86%と目立った下落、逆にXMR/USDTは4h+2.27%・24h+6.96%と堅調で、方向感が銘柄によってかなり分かれています。BTC/USDTは4h-0.38%・ETH/USDTは4h-0.46%とメジャー銘柄は小幅安で推移中です。

AI地合い判定（gemma4、毎時）は直近3回連続でbearishが続いた後、13時時点でneutralに変化しました。ただしこれは「明確な方向感が出た」というより「銘柄間のばらつきが大きく判定の確信度が下がった」結果とのことです。これを受けてリスク方針（Claude、1日3回判定）は risk_off とし、新規エントリーは見合わせを推奨する内容になっています。

現在の保有ポジションは1件、累計損益は-1.67%（勝率64.3%）です。なお、このbotはシミュレーション（dry-run）で稼働しており、実際の資金は動いていません。直近の約定ではWIF/USDTのROI利確が複数回入っている一方、LITやWIFで損切りも発生しており、地合いの不安定さがそのまま値動きに表れている印象です。しばらくは無理にポジションを増やさず、様子見の展開が続きそうです。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら